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Dans le contexte professionnel de l'investissement financier, un système de trading de devises mature est analysé. L'une des dimensions d'évaluation fondamentales porte sur sa capacité à atteindre les objectifs des investisseurs. L'ajustement stable de l'humeur et la grande rationalité de la prise de décision sont les éléments qui déterminent le système de trading de devises mature. L'industrie appelle généralement cela l'état « pas de surprises concernant les profits et les pertes ».

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Ce concept n’est en aucun cas l’indifférence aux profits ou aux pertes qu’il semble apparaître à première vue, mais il contient en fait de profondes connotations commerciales. Dans le processus de négociation réel, les investisseurs s'appuient sur un système de négociation qui a été rigoureusement construit, testé au cours de plusieurs cycles de marché et qui est hautement adaptable. Ils peuvent gérer avec précision et de manière appropriée chaque transaction avec une logique financière rigoureuse et une perspective objective du marché. bénéfice et perte qui en résultent.
Lorsqu'une transaction est rentable, les investisseurs professionnels ne se laisseront pas guider par l'émotion du profit à court terme et n'élargiront pas aveuglément l'échelle des transactions de manière exponentielle, ni ne modifieront arbitrairement les stratégies de trading établies sur la base d'une grande quantité de données de backtesting et d'expérience du marché. . . Au contraire, ils utiliseront des outils d'analyse financière professionnels et des méthodes d'études de marché pour explorer en profondeur la source de profit et déterminer avec précision si elle est étroitement conforme à la logique de conception de base et au modèle risque-rendement du système de trading, afin de garantir que les résultats des bénéfices sont le résultat du système commercial dans un environnement de marché normal. C'est le résultat inévitable d'un fonctionnement stable dans les circonstances actuelles, plutôt que des fluctuations occasionnelles du marché ou de la chance.
En revanche, lorsqu’ils sont confrontés à des pertes, les investisseurs matures ne se laisseront pas submerger par des émotions négatives telles que la panique, l’anxiété ou la frustration, et ne prendront pas ensuite des décisions impulsives qui violent les règles de contrôle des risques établies et les disciplines de trading du système de trading. Ils suivront strictement le cadre d’évaluation des risques et les mécanismes de stop-loss et de take-profit intégrés au système de trading pour procéder à une évaluation complète et approfondie de la situation de perte. Déterminez avec précision si la fourchette de perte se situe dans la fourchette de tolérance au risque prédéfinie du système et explorez en profondeur les causes profondes de la perte grâce à une analyse rétrospective multidimensionnelle des données de marché, des indicateurs macroéconomiques et des données de comportement commercial. Sur cette base, nous devrions optimiser et ajuster les éléments clés de la stratégie de trading, tels que les paramètres, les conditions de déclenchement des signaux de trading, les seuils de gestion des risques, etc., au lieu d'abandonner facilement les stratégies de trading efficaces qui ont été vérifiées à long terme. pratique due à des fluctuations émotionnelles temporaires. système.
En résumé, « ne pas être surpris par les gains ou les pertes » reflète la puissante efficacité d’un système de trading mature pour façonner subtilement les schémas de réflexion rationnels des investisseurs en matière de prise de décision et leurs états psychologiques stables. Il ne s’agit pas seulement d’un reflet des qualités individuelles des investisseurs, mais également d’un critère important qui combine des facteurs quantitatifs et qualitatifs pour mesurer avec précision la maturité et la fiabilité des systèmes de négociation. Cette norme permet d’identifier efficacement l’adaptabilité du système de négociation, sa résistance au risque et la durabilité de sa rentabilité à long terme dans un environnement de marché financier complexe.

Dans le domaine de l’investissement et du trading de devises, la chance est sans aucun doute un facteur qui ne peut être ignoré.

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Mais compter uniquement sur la chance est loin d’être suffisant pour les transactions d’investissement. Le succès des transactions d’investissement en devises étrangères n’est pas entièrement déterminé par le destin, mais exige des traders des efforts incessants et de la persévérance. Comme le dit le dicton, « 30 % sont déterminés par le destin et 70 % sont déterminés par le travail acharné », les traders ne doivent jamais se fier entièrement à la faveur du destin, mais doivent percevoir et saisir activement et proactivement les opportunités du marché.
Si les traders de change espèrent obtenir des rendements substantiels, ils doivent participer activement aux activités de trading et continuer à investir du temps, de l’énergie et de la sagesse. Si un trader ne se consacre jamais à la pratique du trading, il sera difficile d’atteindre la liberté financière et une croissance régulière de sa richesse, même s’il possède un talent et un potentiel extrêmement élevés. Ceux qui n’ont jamais été impliqués dans le domaine de l’investissement et du trading de devises ne sont pas vraiment qualifiés pour discuter de la façon de gagner énormément d’argent grâce à l’investissement et au trading de devises. De telles discussions ne sont sans aucun doute qu’une perte de temps et d’énergie.

Dans les activités d’investissement et de trading de devises, l’expérience occupe une position centrale et son essence peut être définie comme une technologie implicite.

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D’un point de vue professionnel, dans le domaine de l’investissement et du trading de devises, la criticité de l’expérience est fortement corrélée positivement avec l’influence potentielle d’événements à faible probabilité dans ce domaine.
En prenant comme analogie l'activité économique de vente de légumes sur le marché traditionnel, dans ce scénario, la conséquence la plus grave qui peut être causée par un événement à faible probabilité se limite généralement à la réception de faux billets de banque. Sur cette base, l'expérience accumulée au cours de dix années années de vente de légumes et la première Comparé à l'expérience accumulée en un an dans cette industrie, il n'y a pas de différence significative dans l'essence, et il est difficile de refléter une valeur économique ou une valeur professionnelle significative.
Cependant, le domaine des investissements en devises étrangères présente des caractéristiques complètement différentes. Dans ce domaine, des événements à faible probabilité sont très susceptibles de déclencher des entrées de capitaux à grande échelle ou d’importantes dépréciations d’actifs, qui à leur tour ont un impact décisif sur les rendements des investisseurs. Par conséquent, dans le domaine de l’investissement et du trading de devises, seul un très petit nombre de praticiens expérimentés ont une importance professionnelle et une valeur économique extrêmement élevées en raison de l’expérience accumulée à partir d’une pratique à long terme.
De la même manière que dans le secteur de la conduite d’aéronefs, pendant le vol, lorsqu’un événement de faible probabilité se produit, il est très probable qu’il entraîne des conséquences catastrophiques telles que la destruction de l’aéronef ou la mort. Sur cette base, il existe un écart énorme qui ne peut être ignoré entre les pilotes expérimentés dotés d’une riche expérience et d’un long temps de vol et les pilotes novices dans des capacités clés telles que la gestion de conditions de vol complexes et la garantie de la sécurité des vols. Cet écart se reflète également dans les différences de capacités des investisseurs expérimentés et des investisseurs novices dans le domaine de l’investissement et du trading de devises en termes de gestion des incertitudes du marché, de saisie des opportunités d’investissement et de gestion des risques d’investissement.

Dans le domaine de l'investissement et du trading de devises, l'élément essentiel est que les traders doivent toujours s'assurer qu'ils sont dans un état mental et comportemental calme et concentré.

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Face aux tendances du marché qui ont été manquées, nous devons résolument éviter les émotions négatives telles que l’envie excessive, le regret ou l’indécision dues à des fluctuations émotionnelles qui ne sont pas propices à une prise de décision rationnelle.
Dans le processus de trading, les traders doivent se concentrer sur les paradigmes de trading qu'ils connaissent et maîtrisent, mener des recherches et des explorations complètes, approfondies et méticuleuses sur une stratégie de trading spécifique, et enfin parvenir à un consensus grâce à une pratique et un résumé continus. de cette stratégie permettra d’atteindre un degré élevé de cohérence et d’application habile, de la compréhension théorique à l’application pratique.
Sur la base du système théorique d'investissement professionnel et de l'expérience pratique accumulée à long terme, nous effectuons une analyse approfondie. Ce n'est que lorsque les activités de trading sont strictement limitées à la portée de ses propres capacités cognitives que le comportement de trading sera pratique et contrôlable. Posez des bases solides pour atteindre des objectifs de profit. Cependant, les fluctuations du marché qui dépassent les limites de notre propre cognition peuvent sembler présenter des perspectives de profit extrêmement attrayantes, mais en substance, elles n'entrent pas dans la catégorie des opportunités d'investissement que l'on peut contrôler efficacement. Ces conditions de marché peuvent paraître attrayantes mais comportent en réalité des risques. Si vous y participez de manière imprudente, vous risquez de subir des pertes d'investissement imprévisibles.

Dans le domaine hautement complexe et dynamique de l'investissement et du trading de devises, de nombreuses observations pratiques et analyses professionnelles montrent que la valeur d'application pratique contenue dans la plupart des manuels d'enseignement existants présente un certain degré de limitation.

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D’un point de vue fonctionnel, l’utilité principale du livre se concentre principalement sur la transmission systématique de connaissances théoriques de base et du bon sens général du marché. Cependant, les compétences clés en trading qui déterminent réellement le succès ou l'échec d'une transaction ne peuvent pas être maîtrisées par le seul apprentissage théorique. Ils doivent compter sur les investisseurs pour accumuler une large gamme d'expérience pratique et d'expérience du marché dans le processus de pratique à long terme. Ce n'est qu'à travers C'est en réfléchissant et en comprenant de manière continue et approfondie, en effectuant des essais et des erreurs répétés, ainsi qu'en résumant et en généralisant que nous pouvons parvenir à une amélioration progressive.
En termes de méthodes d’acquisition des connaissances, les connaissances de base peuvent en effet être maîtrisées efficacement à l’aide de méthodes d’apprentissage rigoureuses et systématiques. Cependant, les compétences commerciales, parce qu’elles sont très situationnelles et personnalisées, ont souvent une forte nature intuitive, ce qui les rend difficiles à transmettre directement et avec précision par le biais d’un langage conventionnel ou de simples explications théoriques.
Pour les investisseurs qui espèrent dénicher dans les livres les soi-disant « secrets commerciaux », il est fort probable qu’ils tombent dans des malentendus cognitifs. En raison du manque de compréhension approfondie du mécanisme de fonctionnement du marché et d’expérience pratique, ces investisseurs sont très susceptibles de devenir des acteurs du marché qui se trouvent dans une situation de perte à long terme dans l’environnement complexe et changeant du marché des changes. En effet, ces investisseurs réduisent généralement considérablement leurs dépenses quotidiennes et investissent une grande quantité d'argent sur le marché des changes. Cependant, en raison du manque grave d'expérience pratique, ils ne sont pas en mesure d'agir face aux diverses fluctuations du marché et incertitudes. Prendre des décisions opportunes, précises et efficaces, entraînant des pertes financières fréquentes.
En résumé, dans les activités d’investissement et de trading sur le marché des changes, par rapport à une dépendance excessive aux livres écrits par d’autres, il est plus critique et essentiel pour les investisseurs de mener des recherches complètes, approfondies et méticuleuses sur le marché lui-même. Ce n’est qu’en participant personnellement et en profondeur aux pratiques commerciales et en effectuant une observation et une analyse continues, dynamiques et précises des conditions du marché que les investisseurs peuvent véritablement et efficacement améliorer leurs capacités globales dans le domaine de l’investissement et du trading de devises.

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Mr. Zhang

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